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	売掛金集計表(excel版)
	得意先毎の売掛残高を管理します。数ヶ月入金のない滞留債権などに注意し、担当者に回収を促すようにします。
	syu_uri.xlsx

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	買掛金集計表(excel版)
	仕入先毎の買掛残高を管理します。請求書と支払の行き違いによる残高誤差が把握でき、２重払いなどを防ぐことができます。
	syu_kai.xlsx

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	立替経費精算書
	社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプルです。
	tatekae.docx tatekae.xlsx

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	仮払金申請書兼精算書
	社員が仮払金支出を申請する際に使用する書式です。
	karibaraiseisansho.docx karibarai_sinsei.xlsx

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	給与に関する書類／給与証明書
	12か月分の給与と2回分の賞与を記入できる給与証明書です。
	kyuyo003.docx kyuyo_shomei3.xlsx

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	棚卸表
	棚卸をする際に使用します。
	tanaoroshi.docx tanaorosi.xlsx

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	取引先台帳(excel版)
	取引先情報を定期的に確認し、常に把握するための台帳です。
	tor_dai.xlsx

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	車両管理台帳
	各社用車について、購入履歴、保険の状況、点検修理履歴を記載して管理するための台帳です。
	syaryokanri.docx

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	リース物件管理台帳(excel版)
	リース物件について、リース会社、物件、設置場所、期間等について管理する台帳です。
	ris_kan.xlsx

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	年間資金繰り表(excel版)
	年間の資金収支についても見通しをたてるためのものです。
	sig_ye.xlsx

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